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开云(中国)官方网站上银政策性金融债债券 (007492): 上银政策性金融债债券型证券投资基投资金基金产开云官方品资料概要更新(2023年第1号)

作者:小编    发布时间:2023-06-21 23:17:51    浏览:

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  基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基 金资产净值低于5,000万元情形的金融投资,基金管理人应当在定期报告中予以披露; 连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出 解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开 基金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会另有规定时,从其规 定。

  通过研判债券市场的收益率变化,在控制风险的前提下,力争为投资人获 取稳健回报。

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市 的债券(政策性金融债、国债)、债券回购、央行票据、银行存款以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规 定。 本基金界定的政策性金融债指国家开发银行、中国农业发展银行、中国进 出口银行发行的金融债券。本基金不参与股票资产的投资,同时本基金不投资 于公司债、企业债、短期融资券、中期票据等信用债品种以及期货等衍生金融 工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相 关规定。

  本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,投资于政策性金融债(国 家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行发行的金融债券)的比例不 低于非现金基金资产的80%,保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日 在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在 履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例开云(中国)官方网站。

  1、资产配置策略;2、债券投资策略;3、动态收益增强策略;4、相对价 值投资策略

  本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险品种,其预期风险 与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

  注:详见《上银政策性金融债债券型证券投资基金招募说明书》“九、基金的投资”。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

  投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件开云官方。

  1、本基金属于债券型基金,产品风险等级为R2,在证券投资基金中属于中低风险品种,本基金适合经基金管理人客户适当性规范评估为风险承受能力等级C2-C5的有投资经验和无投资经验并能正确认识和对待本基金可能出现的投资风险的投资者。

  2、本基金投资过程中面临的主要风险有:市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、其他风险及本基金的特有风险。其中,本基金的特有风险主要包括:

  (1)本基金为债券型基金,在具体投资管理中,本基金可能因投资债券类资产而面临较高的市场系统性风险,也可能因投资信用债券而面临较高的信用风险。

  (2)本基金投资资产支持证券,资产支持证券是指符合中国人民银行、中国银行业监督管理委员会发布的《信贷资产证券化试点管理办法》规定的信kaiyun开云平台贷资产支持证券和中国证券监督管理委员会批准的企业资产支持证券类品种。投资资产支持证券可能面临信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险,由此可能给基金净值带来较大的负面影响。

  3、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。

  中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

  基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

  基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

  以下资料详见上银基金管理有限公司网站[网址:客服电线、《上银政策性金融债债券型证券投资基金基金合同》

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