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开云官方金融投资银华中债0-5年政策性金融债指数 (021105): 关于银华中债0-5年政策性债指数证券投资基金规模控制

作者:小编    发布时间:2024-05-24 11:19:12    浏览:

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  kaiyun开云平台根据《银华中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告》的规定,银华中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金(以下简称“本基金”)将于2024年5月27日起开放日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务。为更好的维护基金份额持有人的利益,自即日起本基金将对基金规模进行控制,具体方案如下:

  本基金将设置可申购份额上限,并采用“按比例确认”的原则对本基金的总规模进行控制。具体方案如下:

  1、本基金总份额上限为80亿份。基金在开放日常申购(含定期定额投资、转换转入业务,以下所指申购同样含定期定额投资金融投资、转换转入业务)、赎回(含转换转出业务,以下所指赎回同样含转换转出业务)业务过程中,当日有效申请全部确认后基金总份额接近或达到80亿份,本基金管理人可根据届时基金实际情况,基于投资运作与风险控制的需要,暂停本基金申购业务并公告,具体安排以本基金管理人届时发布的相关公告为准。

  2、若T日的有效申请全部确认后,基金的总规模不超过80亿份,则对所有的有效申请全部予以确认开云官方。

  若T日的申请全部确认后,基金的总规模超过80亿份,将对T日有效申购申请采用“申购申请比例确认”的原则给予部分确认,未确认部分的申购款项将依法退还给投资者,由此产生的利息等损失由投资者自行承担开云官方,请投资者留意资金到账情况。

  T日申购申请确认比例=Max(0,80亿份-T日基金份额总和+T日基金份额有效赎回申请的确认份额(如有))/∑(T日基金份额的有效申购申请金额/T日对应类别基金份额的单位净值)

  投资者申购申请确认金额=投资者T日提交的有效申购申请金额×T日申购申请确认比例

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

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